天涯区住房和城乡建设局

2025年专项债券三亚市天涯区凤凰、河西片区排水设施改造提升工程自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市天涯区住房和城乡建设局成立于2015年1月1日。执行单位会计制度的行政单位，行政编制8名，其中局长1名，副局长3名。我局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4.负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5.负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6.负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7.指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8.负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9.负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10.负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11.负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12.组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13.按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14.完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况

1.项目实施依据

本项目的建设是贯彻落实习近平总书记在海南建省30周年之际的重要讲话精神，加快推进三亚市整体城市建设，以改善民生为核心，以优化城乡人居环境、提高人民居住品质、争创全国文明城市、巩固国家卫生城市为目标，本项目可以进一步完善三亚市天涯区辖区内老旧住宅小区的市政基础设施，有助于提升天涯区的吸引力，完善城市基础设施配套条件，健全天涯区的城市功能。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

对天涯区109个住宅小区的雨污水系统进行改造，涉及朝阳、和平、岭北、场站、儋州村、羊栏村委会、群众街、新建、机场路、友谊路、光明、金鸡岭路、红旗街、儋州、春园及三亚湾共16个社区。主要建设内容包括：雨水工程、污水工程及其配套附属设施等。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目建设投资符合政府投资相关规定、流程，根据项目的立项、可行性研究、初步设计及概算等项目批复文件，项目已取得必要论证，已处于施工阶役，具备成熟度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入及使用情况

项目总投资6538.93万元。项目于2024年11月开工，2025年地债资金安排1000万元，支出1000万元。

项目资金管理情况

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

2022年12月30日，三亚市天涯区行政审批服务局作出《关于三亚市天涯区住宅小区雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（天审一办〔2022〕133号）；

2023年4月17日，三亚市天涯区行政审批服务局作出《关于三亚市天涯区住宅小区雨污分流改造工程初步设计及概算批复》（天审一办〔2023〕56号）；

2023年12月12日，三亚市天涯区财政局作出《关于三亚市天涯区住宅小区雨污分流改造工程预审审核结论书》（天财评〔2023〕80号）；

2024年1月16日，三亚市天涯区营商环境建设局作出《三亚市天涯区营商环境建设局关于变更三亚市天涯区住宅小区雨污分流改造工程项目名称的复函》；

2024年05月21日，对项目进行施工公开招标。经开标评标，确定中标单位为海南第六建设工程有限公司、海南正禹建筑工程有限公司（联合体投标），中标金额为3507.27万元。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）

项目管理严格按照《三亚市天涯区政府投资项目管理指导意见》《三亚市天涯区政府投资项目代建制管理办法》相关规定执行，通过招标方式委托中经国际工程咨询集团有限公司为该项目代建管理单位，对工程建设进行专业化管理。

项目在建设时，区住房城乡建设局严格执行国家法律法规和内部建设项目管理制度，严格履行基本建设程序，严格合同审查，严格合同执行，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

四、项目绩效情况

项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

项目经济性分析

本项目是惠民利民工程，本项目主要是对住宅小区的雨污水管道系统进行改造，进一步完善住宅小区市政基础配套设施，同时使小区的排水管网与市政排水管网更好地衔接，改善和提升居民生活环境，让老百姓在“创文巩卫”中得到实惠，提升城市形象和文明程度，从而加快三亚市的建设和经济发展，助力海南自由贸易港的建设。

项目的效率性分析

对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

天涯区辖区部分住宅小区因早期建设未考虑敷设雨污水管网、已建雨污水管网标准低且年久失修、小区排水管道标高低于市政接口标高导致排水不畅、洗衣机放置阳台未考虑设置排污立管等问题，造成雨污水外排现象。城镇排污设施同其他市政设施一样，是城镇的生命线，因此加快建设城镇排水设施提升改造，符合该地区的总体规划，是城镇建设发展的需要。

项目的可持续性分析

本项目的建设可以大大提高该地区的污水收集率，大幅度地减少污染物向主城区区域水体排放的污染负荷量，有效控制污染，改善区域内水体的水质环境，保护周边生态环境，提高城镇地位，改善生活 和投资环境，促进该地区旅游业及其他各项事业的发展并为地区经济的可持续发展提供坚实可靠的基础。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是污水处理费收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

本项目将采用项目改造范围内居民缴纳的污水处理费作为专项债券偿债来源。根据项目可行性研究报告，排水工程改造范围涉及大通小区、尚品国际等109个老旧居民小区。根据全国住建部城镇老旧小区改造相关公开报道，老旧小区平均单个小区居民人数预估为440人，由此推算项目范围内预估常住人口数47960人。《2024中国水资源公报》显示，人均城乡居民生活用水量为127升每天，三亚市居民污水处理费收费标准1.05元/立方米。居民污水处理费收入成本暂取50%用于本批次债券还本付息。运营期内居民污水处理费收入合计2207.90万元。

项目运营成本共计331.19万元，项目总收益为1876.72万元，预计本息合计为1440万元，债务本息覆盖倍数为1.3倍，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是污水处理费收入，按照现有项目收益与支出测算情况，在项目存续期间有稳定的收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

因本项目还本付息资金主要来源于污水处理费收入，项目施工进度、项目选点的变化、政府定价风险、宏观经济以及利率等风险要素将影响项目收益情况。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按项目计划及进度加快施工进度，争取2026年完成项目竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

附件1：专项债券资金项目绩效目标自评表