天涯区住房和城乡建设局

2023年专项债券天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市天涯区住房和城乡建设局成立于2015年1月1日。执行单位会计制度的行政单位，行政编制8名，其中局长1名，副局长3名。我局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4.负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5.负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6.负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7.指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8.负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9.负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10.负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11.负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12.组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13.按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14.完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况

1.项目实施依据

根据《海南省住房和城乡建设厅 海南省发展和改革委员会 海南省自然资源和规划厅 海南省财政厅关于印发〈海南省城镇老旧小区改造指导意见（试行）〉的通知》（琼建城〔2020〕23号）文件规定，在保持城镇老旧小区用地现状建设格局基本不变的前提下，以拆除违章建筑、拆除或翻建围墙、加改建配套用房、修缮防水外墙面，维修更新管线、地面、附属设施等内容进行改造。重点对水、电抄表到户、配电房安全设施、二次供水设施、老旧三线（通信线、电线、广播电视线）、消防设施、楼道整治、房屋防渗防漏、新能源车辆充电桩等进行改造。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

针对天涯区部分旧小区外墙面整治、屋面防水整治、楼梯间整治、消防整治、三线整治、给排水、管道燃气安装、新能源充电桩（管线预埋）工程等市政基础设施配套工程。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目的建设可以提高天涯区东宏花园等4个小区的住房环境，提高小区宜居水平，提升城市整体服务能力，提升三亚市公共服务水平，提升三亚市公共形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入及使用情况

项目总投资1960.11万元。项目于2023年6月19日开工，2023年地债资金安排1200万元，已支出1151.53万元。

项目资金管理情况

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

2022年7月19日，三亚市天涯区行政审批服务局作出《关于天涯区东宏花园等4个小区改造工程重新立项的批复》（天审一办〔2022〕8号），该项目正式立项。

2022年9月14日，三亚市天涯区行政审批服务局作出《关于天涯区东宏花园等4个小区改造工程初步设计及概算批复》（天审一办〔2022〕87号），该项目完成初步设计及概算批复。

2022年9月18日，三亚市天涯区财政局作出《关于天涯区东宏花园等4个小区改造工程预算审核结论书》（天财评〔2022〕51号），该项目完成财政预算评审。

2022年10月18日，对项目进行施工公开招标。经开标评标，确定中标单位为中景圣远建设集团有限公司，中标金额为1331.72万元。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）

项目管理严格按照《三亚市天涯区政府投资项目管理指导意见》《三亚市天涯区政府投资项目代建制管理办法》相关规定执行，通过招标方式委托中恺鼎铭建设集团有限公司为该项目代建管理单位，对工程建设进行专业化管理。

项目在建设时，区住建局严格执行国家法律法规和内部建设项目管理制度，严格履行基本建设程序，严格合同审查，严格合同执行，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

四、项目绩效情况

项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

项目经济性分析

城镇老旧小区改造，是中央推动的重大民生工程和发展工程。推进老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。对于逆周期促进经济增长、促进居民居住条件改善、增强社区治理服务能力具有重大的经济和社会意义。

项目的效率性分析

对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

城镇老旧小区改造，短期内可以迅速有效地扩大内需，促进就业，提振经济。

项目的可持续性分析

城镇老旧小区改造，长期来看，是补短板、强弱项、惠民生，提升社会治理水平和治理能力的重要举措，有序推进、稳步落实城镇老旧小区改造工程具有重要意义。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是停车位收入、物业费收入、充电桩收入、广告费收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目等7个老旧小区项目，偿债来源主要是停车位收入、物业费收入、充电桩收入、广告费收入，成本为管理费用及员工工资。预计债券本息10971.52万元，全周期项目预计可偿债收益为19,699.20万元，债务本息覆盖倍数为1.81倍，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是停车位收入、物业费收入、充电桩收入、广告费收入，按照现有项目收益与支出测算情况，综合考虑项目收益及运营成本情况，在项目存续期间有稳定的收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

若未能实现收入计划，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。因此本项目还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按项目计划及进度申报2024年资金需求。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无