天涯区住房和城乡建设局

2023年专项债券三亚市食品厂安置区项目二期（北区）工程自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市天涯区住房和城乡建设局成立于2015年1月1日。执行单位会计制度的行政单位，行政编制8名，其中局长1名，副局长3名。我局的主要职责是：

    1.贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4.负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5.负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6.负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7.指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8.负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9.负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10.负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11.负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12.组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13.按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14.完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况

1.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目占地面积39013.5㎡（含700.3㎡公共绿地），规划总建筑面积166238.37㎡（含已建面积16388㎡），新增总建筑面积149850.37㎡，其中，地上建筑面积109539.05㎡，地下建筑面积40311.32㎡。主要建设内容包括4幢高层住宅及其附属商业、卫生院、幼儿园和垃圾中转站等、配套给排水、电气、空调通风、消防、绿化、道路等工程。

2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为了充分发挥海南的区位和资源优势，打造有国际竞争力的旅游胜地，国务院于2009年12月正式印发《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》（以下简称《意见》），在《意见》中，要把海南建设成为世界一流的海岛休闲度假旅游目的地。充分发挥海南的区位和资源优势，进一步完善旅游基础设施和服务设施，开发特色旅游产品，全面提升海南旅游管理和服务水平。2012年的省政府工作报告中明确，海南将继续提升三亚在全省旅游业中的龙头地位，着力将三亚打造成为世界热带滨海度假旅游城市。为了实现海南省委省政府的战略目标，经过长时间的酝酿，三亚市决定将有限的滨海资源用于旅游，将旅游度假引入城区。对作为三亚市滨海地区精华的三亚湾旧城中心区进行改造和升级（“阳光海岸”项目），并将其主要功能定位为：以旅游娱乐为主的滨海旅游“不夜城”。  

三亚市食品厂用地作为“阳光海岸”项目集中安置小区,主要作为河西“阳光海岸”、胜利路及“天阔广场”旧城改造就近安置区；其它更新改造地区应基于就地就近安置原则，在新规划建设的居住用地和商住混合用地内优先保障本地居民的安置。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入及使用情况

项目总投资70474.26万元，其中建安工程费为61736.76万元，工程建设其他费为5381.58万元，预备费为3355.92万元。项目于2019年3月18日开工，2023年地债资金安排1000万元，已支出991.7万元。

（二）项目资金管理情况

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

2013年2月28日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市食品厂安置区工程项目的批复》（三发改投〔2013〕83号），该项目正式立项。

2013年3月7日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市食品厂安置区工程项目可行性研究报告的批复》（三发改投〔2013〕92号），该项目完成可行性研究报告批复。

2018年8月8日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市食品厂安置区项目二期（北区）工程初步设计及概算的批复》（三发改投〔2018〕489号），该项目完成初步设计及概算批复。

2018年12月11日，三亚市投资评审中心作出《三亚市食品厂安置区项目二期（北区）工程预算审核结论书》（三财评〔2018〕554号），该项目完成建安费财政预算评审。

2019年1月7日，三亚市投资评审中心作出《三亚市食品厂安置区项目二期（北区）工程其他费用预算审核结论书》（三财评〔2019〕8号），该项目完成工程其他费用财政预算评审。

2019年2月20日，对项目进行施工公开招标。经开标评标，确定中标单位为浙江省三建建设集团有限公司，中标金额为56446.1万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）

项目管理严格按照《三亚市天涯区政府投资项目管理指导意见》《三亚市天涯区政府投资项目代建制管理办法》相关规定执行，通过招标方式委托中国国际工程咨询有限公司三亚分公司为该项目代建管理单位，对工程建设进行专业化管理。

项目在建设时，区住建局严格执行国家法律法规和内部建设项目管理制度，严格履行基本建设程序，严格合同审查，严格合同执行，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

四、项目绩效情况

项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

项目经济性分析

棚户区改造及保障性住房的建设，可以直接在与房地产相关的行业，如建筑、建材、装修、金融领域创造大量就业机会，而且可以带动住房中介、银行、家具和家用电器的发展，间接带动大量相关部门就业人员的增加。可见，本项目的建设，有利于繁荣地方经济，进一步改善项目所在地的投资环境，加快周边区域的建设和开发。

通过以上分析可以看出，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设和可持续发展，而项目的实施也可以促进本地区经济、社会的发展，与项目所在地具有较强的互适性，社会可行性良好

项目的效率性分析

对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

住房作为人的最基本的生活需求，是广大人民群众最关心、最直接、最迫切需要解决的实事难事之一。棚户区改造是实施保障性安居工程的重要内容，是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生都具有重要作用，也是贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）、《省住房和城乡建设厅关于下达2017年城镇保障性安居工程建设计划的通知》（琼建住房〔2017〕63号）等文件精神的具体举措。

项目的可持续性分析

项目的建设将取得良好的社会和经济效益，项目建设符合《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》、《海南省国际旅游岛规划纲要》、《海南省旅游发展总体规划》、《三亚市城市总体规划》的要求，保障性安居工程建设既能拉动投资，又能促进消费，既是民生工程，也是民心工程。毋庸置疑，保障性住房是具有保险性质的政策性住房，是解决中等偏下收入家庭住房的重要途径，也是扩大内需，拉动经济增长的重要政策之一，能够起到“保增长、保民生、保稳定”的支柱作用。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是土地出让收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

食品厂安置区项目（北区）项目，偿债来源主要是土地出让收入，成本为政策性成本及基金计提。预计债券本息49540万元，项目预期收入共计74000万元，项目运营成本共计740万元，项目总收益为73260万元，债务本息覆盖倍数为1.66倍，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是土地出让收入，在考虑历次债券发行的还本付息及现金流情况后，本息覆盖倍数为1.51，收益预测具备合理性。

若未能实现收入计划，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。因此本项目还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按项目计划及进度申报2024年资金需求。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无