天涯区卫生健康委员会

三亚市天涯区凤凰卫生院

2022年度部门决算

目录

第一部分基本情况.................................2

一、部门职责.....................................2

二、机构设置.....................................2

第二部分2022年度部门决算公开表..................2

第三部分2022年度部门决算情况说明................3

一、收入支出总体情况说明.........................3

二、收入决算情况说明.............................3

三、支出决算情况说明.............................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........10

十、预算绩效情况说明............................12

十一、其他重要事项情况说明......................13

第四部分名词解释...............................16

第一部分基本情况

一、单位职责

（一）三亚市天涯区凤凰卫生院是三亚市天涯区卫生健康委员会举办的公益性医疗卫生机构，位于三亚市天涯区凤凰路凤凰片区342号，服务5个社区居委会，分别是羊新、羊栏、回辉、回新、三亚湾；7个村委会，分别是槟榔、妙林、新联、海坡、桶井、梅村、水蛟。

（二）全院职工101人，卫生技术人员67人，担负6.2万多常住人口和包含流动人口6.5万的基本医疗、预防、卫生、保健和健康教育等工作，以家庭服务和居民对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病，多发病的基本医疗服务，保证了人民群众身体健康医疗保障根本需要。

从事预防保健、全科医疗、空腹康复医学、医学检验、医学影像、中医等医疗服务。

二、机构设置

纳入三亚市天涯区凤凰卫生院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市天涯区凤凰卫生院部门本级

三亚市天涯区凤凰卫生院是三亚市天涯区卫生健康委员会主管的公益性医疗卫生机构，位于三亚市天涯区凤凰路凤凰片区342号，服务5个社区居委会，分别是羊新、羊栏、回辉、回新、三亚湾；7个村委会，分别是槟榔、妙林、新联、海坡、桶井、梅村、水蛟。担负6.2万多常住人口和包含流动人口6.5万的基本医疗、预防、卫生、保健和健康教育等工作，以家庭服务和居民对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病，多发病的基本医疗服务，保证了人民群众身体健康医疗保障根本需要。

从事预防保健、全科医疗、空腹康复医学、医学检验、医学影像、中医等医疗服务。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1891.83万元，支出总计1891.83万元，与2021年度相比，收入总计减少183.04万，下降8.82%，支出总计减少183.04万元，减少8.82%。主要原因是财政补助资金减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余215.37万元，主要是跨年度项目经费结转结余，较2021年度决算数减少99.13万元，下降31.52%，主要原因是跨年度项目结转结余有所减少。结余分配0万元，主要是当年资金分配较为合理，较2021年度决算数减少312.88万元，下降100%，主要原因是当年无资金结余分配。年末结转结余215.37万元，主要是上年度项目经费结转结余，较2021年度决算数持平，主要原因是当年度未使用项目结转结余经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1676.46万元，其中：财政拨款收入1676.46万元，占100；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1676.46万元，其中：基本支出1076.51万元，占64.21%；项目支出599.95万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1676.46万元，支出1676.46万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加299.70万元，增长21.77%，支出增加200.57万元，增长13.59%。主要原因：一是下达公卫资金增加；二是开展业务项目增加、所需材料消耗增加。

财政拨款年初结转结余180万元，主要是跨年度项目经费结转结余，较2021年度决算数减少99.13万元，增长下降35.35%，主要原因是跨年度项目结转结余减少。

财政拨款年末结转结余180万元，主要是年初项目经费结转结余，较2021年度年末决算数持平，主要原因是当年度未使用项目结转结余经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1676.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.57万元，增长13.59%，主要原因是当年业务量增大，项目经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1676.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.77万元，占8.04%；卫生健康支出1469.81万元，占87.67%；住房保障支出71.89万元，占4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1451.04万元，支出决算为1676.46万元，完成年初预算的115.54%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为88.71万元，支出决算为134.77万元，完成年初预算的151.92%。决算数大于预算数的主要原因：当年实际在编人数高于年初预算数。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为1298.53万元，支出决算为1469.81万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因：当年开展项目业务量增大超过年初预期。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.35万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因：实际在编人数高于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1076.50万元，其中：人员经费1032.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度三亚市天涯区凤凰卫生院国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度三亚市天涯区凤凰卫生院国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度三亚市天涯区凤凰卫生院国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金202.51万元，自评覆盖率达到8%。未组织对2022年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市天涯区凤凰卫生院单位机关运行经费0万元，较上年持平。主要原因是：未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市天涯区凤凰卫生院单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积7,417.28平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房3,256.28平方米，其他（不含构筑物）4,161.00平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、其他车型3辆，其他车型主要是救护车2辆、电动自行车1辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车4辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：三亚市天涯区凤凰卫生院2022年度决算公开表