天涯区卫生健康委员会

三亚市天涯区卫生健康委员会

2023年专项债券三亚市天涯区高峰医院建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

天涯区卫健委为三亚市天涯区人民政府组成部门，机构性质为行政单位，正科级。主要职责为：

1.贯彻落实党和国家、省市有关卫生健康、爱国卫生工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.研究拟定并组织实施全区卫生健康工作的规划和措施，研究推进卫生健康改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关卫生健康工作方面的意见和建议。

3.统筹规划全区卫生健康资源配置，制定社区卫生发展规划和服务标准，监督卫生规划的实施；推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化的政策措施。

4.负责组织作业场所执业健康监督检查，协助查处职业危害违法活动。

5.推进落实省、市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策、医疗服务价格政策的建议。

6.协调推进全区医疗健康产业和康养产业工作，指导全区社会办医工作。负责推进老年健康服务体系建设、医养结合和健康促进与教育工作，协调落实应对人口老龄化政策措施。

7.负责全区疾病预防控制工作，组织实施免疫规划工作以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施；制定全区突发公共卫生应急预案和措施，组织有关部门对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，负责突发公共卫生事件的监测预警、风险评估和传染病疫情信息的审核报送工作；负责职责范围内的职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

8.负责全区权限内的卫生许可行政审批工作，包括：100张床位以下的医疗卫生机构设置登记、年审、执业许可、医师、护士注册审批管理、医疗卫生机构母婴保健专项技术实施、执业许可、《出生医学证明》管理；负责二次供水单位及农村自建设施供水单位的卫生许可。

9.制定全区医疗卫生专业技术人才和医学科技教育发展规划，指导医学科技成果的普及应用工作；参与全区卫生系统专业技术资格考试和职称评聘工作。

10.按职责权限负责全区医疗机构和医疗服务行业准入管理；建立并完善全区医疗服务评价和监督管理体系。指导医疗机构实施医疗服务、技术、质量管理的政策、规范和标准；对卫生人员职业道德规范的执行情况实施监督。

11.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

12.负责指导全区卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目。

13.组织实施传承发展中医药事业工作。

14.负责区级保健对象的医疗保健工作，负责重要和重大活动的医疗卫生保障工作。

15.组织开展全域城乡整洁行动，巩固和发展国家卫生城市创建成果，开展健康城市健康村建设工作，组织实施爱国卫生监督，开展爱国卫生检查；组织协调城市市容环境卫生整治和应急工作。

16.开展全民健康教育，宣传、普及爱国卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动。

17.负责全区病媒生物防治工作，负责农村改厕规划、计划的制定并组织实施；负责组织开展全区城乡公共场所卫生管理工作，负责指导开展巩固国家、省级卫生城市工作。指导全区控烟工作。

18.完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

19.有关职责分工：

（1）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会承担组织实施医养结合、老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作职责。区民政局负责贯彻实施养老服务体系建设规划、法规和标准。综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展工作及监督管理养老服务工作，发展养老服务业，承担老年人福利和特殊困难老年人救助，以应对人口老龄化。

（2）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会和区医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。在脱贫攻坚工作中，区卫生健康委员会负责建立贫困人员健康档案，开展入户巡诊行动和家庭医生签约服务工作，实施大病集中救治和慢性病防治管理工作；区医疗保障局发挥医疗保险“一站式”结算系统作用，建立专项管理台账。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

随着社会发展，人们生活节奏加快，心理压力加大，加上不良生活方式、环境污染加剧和气候异变等种种因素影响，形形色色的“现代病”、“城市病”和“富贵病”屡见不鲜。而严重影响生命健康的恶性肿瘤、心脑血管疾病和艾滋病等的发病率有增无减，未得到有效控制。目前我国正步入老龄化国家，60岁以上人口占总人口达2.02亿，占总人口14.90%，恶性肿瘤、心脑血管疾病等逐渐成为常见病、多发病，对医疗设施的需求也越来越高。目前三亚市天涯区高峰片区的医疗现状仍然存在“看病难”、医疗设施不完善等问题。为了满足天涯区高峰片区广大疾病患者的治病需求，解决民众就医不便问题，保障广大人民群众的身体健康，完善天涯区的医疗事业建设，2017年10月，经征求三亚市卫计委、三亚市财政局、三亚市发改委、三亚市规划局、三亚市国土局意见并报三亚市人民政府批准，天涯区高峰医院建设项目正式启动。2019年7月23日，经三亚市发改委批复，该项目进行了重新立项，项目估算总投资29511.24万元。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况

根据《项目绩效目标表》，该项目申报的阶段性目标为：主要建设内容包括1栋地上四层门诊综合楼，建筑面积为8928.16m²；1栋地下一层、地上五层康复综合楼，建筑面积为5555.29m²，1栋地上六层住院楼，建筑面积为9035.30m²；1条地上三层连廊(连接门诊综合楼、康复综合楼、住院楼)，建筑面积为660.00m²；1栋地上五层行政楼，建筑面积为4739.82m²；1个地下一层整体地下室，建筑面积为8862.60m²。总建筑面积为37781.17m²。配套建设场地硬化、园林景观、污水处理厂、门岗亭、挡土墙、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。2023年主要建设内容：装饰工程、建设场地硬化、污水处理厂、门岗亭、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。申报的绩效指标为：（1）产品数量指标：门诊综合楼面积≥8928.16平方米、康复综合楼面积≥5555.29平方米、住院楼面积≥9035.3平方米、行政楼面积≥4739.82平方米；（2）产品质量指标：工程合格率100%；（3）产品成本指标：工程总投资22164.15万元；（4）经济效益指标：项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况；（5）社会效益指标：项目实施对当地百姓就医需求所带来的直接或间接影响情况；（6）可持续影响指标：项目实施对当地医疗水平提升所带来的直接或间接影响情况；（7）服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。

3.项目建设内容

项目主要建设内容包括：1栋地上四层门诊综合楼，建筑面积为8928.16m²；1栋地下一层、地上五层康复综合楼，建筑面积为5555.29m²，1栋地上六层住院楼，建筑面积为9035.30m²；1条地上三层连廊(连接门诊综合楼、康复综合楼、住院楼)，建筑面积为660.00m²；1栋地上五层行政楼，建筑面积为4739.82m²；1个地下一层整体地下室，建筑面积为8862.60m²。总建筑面积为37781.17m²。配套建设场地硬化、园林景观、污水处理厂、门岗亭、挡土墙、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目预算评审总造价22164.15万元，2023年专项债券资金到位1443.00万元。

（二）项目资金使用情况

该项目截至2023年12月31日累计支出16666.03万元。其中2023年实际安排专项债券资金1443.00万元，截至2023年12月31日该项目使用专项债券资金1443.00万元，资金使用率100%，项目资金系用于支付天涯区高峰医院建设项目工程进度款、监理费、设计费等费用。

（三）项目资金管理情况

已制定《内部控制制度》，对项目资金收支管理从制度上予以明确。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规和内部财务管理制度，先经集体讨论通过后，再由经办人填写《报销支付凭证》，经验证人复核、财务部门负责人审核、主管财务领导审批后，提交天涯区会计核算站进行审核，会计核算站审核通过后才予以支付。

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2017年10月，经征求三亚市卫计委、三亚市财政局、三亚市发改委、三亚市规划局、三亚市国土局意见并报三亚市人民政府批准，天涯区高峰医院建设项目正式启动。2018年上半年，三亚市发展和改革委员会作出《关于高峰医院建设项目立项的批复》（三发改宗〔2018〕39号），该项目正式立项。

由于该项目建设规模较大，为更好地开展项目建设工作，天涯区卫生和计生局（现天涯区卫健委，下同）依据相关规定决定实行代建制。2018年6月，天涯区卫生和计生局将天涯区高峰医院建设项目代建管理进行公开招标。2018年7月，经开标评标，确定中标单位贵州建工集团有限公司为代建管理单位，中标金额为236.25万元。2018年11月，双方签订了《三亚市政府投资建设项目委托代建管理合同》。

由于项目可研总投资已超过立项规模，2019年7月12日，天涯区卫健委向三亚市发改委申请对该项目进行重新立项。2019年7月23日，经三亚市发改委批复，该项目进行了重新立项，项目估算总投资29511.24万元。

2019年7月10日，代建管理单位贵州建工集团有限公司直接委托广东国仕工程咨询有限公司编制可行性研究报告，双方签订了《建设工程项目咨询合同》，合同约定咨询服务费28.51万元。2019年8月，广东国仕工程咨询有限公司完成该项目可行性研究报告编制工作。2019年9月12日，三亚市发改委对该项目可行性研究报告进行了批复。

2019年9月，贵州建工集团有限公司委托中建卓越建设管理有限公司对项目初步设计进行公开招标。2019年10月，经开标评标，确定北京汉通建筑规划设计有限公司为初步设计中标单位，中标金额260.38万元。2019年11月5日，双方签订了《建设工程设计合同》。

2019年10月，贵州建工集团有限公司直接委托江西省勘察设计研究院负责勘察工作。2019年10月23日，双方签订了《建设工程勘察合同》，合同金额为31.26万元。

2019年10月，贵州建工集团有限公司委托海南恒晨工程项目管理有限公司对项目造价咨询进行公开招标。2019年11月，经开标评标，确定海南鼎铭项目咨询管理有限公司为造价咨询中标单位，中标金额207.50万元。2019年12月10日，双方签订了《建设工程造价咨询合同》。工程造价编制结束后，提交三亚市投资评审中心进行了审核。2020年1月14日，三亚市投资评审中心出具了项目预算审核结论书，核定后工程造价总预算为22164.15万元，其中：建安工程费18976.91万元，工程其他费1686.91万元，基本预备费1033.19万元，征地拆迁费467.15万元。

2020年1月，贵州建工集团有限公司委托海南至诚招标有限责任公司对项目施工图设计、施工总承包进行公开招标。经开标评标，确定中标单位为海南第六建设工程有限公司（牵头单位）、华诚博远工程技术集团有限公司（联合体成员）联合体，中标金额为19156.20万元。2020年4月10日，贵州建工集团有限公司与中标单位签订了《天涯区高峰医院建设项目施工图设计、施工总承包建设工程EPC总承包合同》，合同暂定金额为19156.20万元，其中设计费暂定金额279.87万元，施工费暂定金额18876.33万元。根据合同约定，该项目计划建设内容如下：建设1栋4层门诊综合楼，1栋6层住院楼，1栋地下1层及地上5层康复综合楼，1栋5层行政楼及地下室，建筑面积约3.7781万平方米。

2020年2月，天涯区卫健委委托清远智信工程顾问有限公司对监理进行公开招标。2020年3月，经开标评标，确定监理中标单位为海南泓兴工程项目管理有限公司，中标金额为252.51万元。2020年5月15日，天涯区卫健委与中标单位签订了《建设工程监理合同》，合同暂定金额为252.51万元。

该项目于2020年6月1日正式开工，截至2023年12月底，该项目仍在施工中，尚未产生效益。该项目当前进展情况为：高峰医院新院区门诊楼5月2日已正式开业，开展门诊、急诊、检验科、妇产科、影像科、B超、心电图、住院等医疗相关项目。高峰医院建设项目目前正在做地下室装修、住院楼贴砖，完成总工程量94.2%，预计2024年10月全面交付。

（二）项目管理情况

已制定《工程建设项目管理制度》，对项目建设管理从制度上予以明确。项目在建设时，严格执行国家法律法规和内部建设项目管理制度，严格履行基本建设程序，严格合同审查，严格合同执行，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

四、项目绩效情况

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目2023年到位专项债券资金1443.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目实际到位专项债券资金1443.00万元，根据项目建设进度，该项目实际使用专项债券资金1443.00万元，资金使用率100%，项目资金系用于支付天涯区高峰医院建设项目工程进度款、监理费、设计费等费用。

3.项目资金管理情况分析

已制定《内部控制制度》，对项目资金收支管理从制度上予以明确。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规和内部财务管理制度，先经集体讨论通过后，再由经办人填写《报销支付凭证》，经验证人复核、财务部门负责人审核、主管财务领导审批后，提交天涯区会计核算站进行审核，会计核算站审核通过后才予以支付。

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

（二）阶段性绩效目标完成情况分析

该项目设定的阶段性目标为：主要建设内容包括1栋地上四层门诊综合楼，建筑面积为8928.16m²；1栋地下一层、地上五层康复综合楼，建筑面积为5555.29m²，1栋地上六层住院楼，建筑面积为9035.30m²；1条地上三层连廊(连接门诊综合楼、康复综合楼、住院楼)，建筑面积为660.00m²；1栋地上五层行政楼，建筑面积为4739.82m²；1个地下一层整体地下室，建筑面积为8862.60m²。总建筑面积为37781.17m²。配套建设场地硬化、园林景观、污水处理厂、门岗亭、挡土墙、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。2023年主要建设内容：装饰工程、建设场地硬化、污水处理厂、门岗亭、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。该项目截至2023年底实施进度为：已完成行政楼、门诊楼、康养楼、住院楼主体工程，正在进行室外工程、地砖铺贴、抹灰、消防、水电、门窗、吊顶等工程。约完成总工程量的93.9%。项目基本完成阶段性绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产品指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

该项目设定的产品数量指标：门诊综合楼面积≥8928.16平方米、康复综合楼面积≥5555.29平方米、住院楼面积≥9035.3平方米、行政楼面积≥4739.82平方米。2023年完成门诊综合楼、康复综合楼、住院楼及行政楼主体工程，门诊综合楼面积8928.16平方米、康复综合楼面积5555.29平方米、住院楼面积9035.3平方米、行政楼面积4739.82平方米。

（2）质量指标完成情况

该项目设定的产品质量目标为：工程合格率100%。该项目正在实施过程中，暂无法对项目质量指标目标完成情况进行分析评价。

（3）成本指标完成情况

根据三亚市投资评审中心《三亚市天涯区高峰医院建设项目财政预算审核结论书》（三财评〔2021〕12号），该项目经核定后工程预算总造价为22164.15万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目建成后，将产生医疗收入。但因该项目正在建设中，暂无法分析评价经济效益情况。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目正在建设中，暂无法分析评价实际社会效益情况。但项目建成投入使用后，将满足周边群众就医需求。

（3）项目实施的可持续影响分析

该项目正在建设中，暂无法分析评价实际社会效益情况。但项目建成投入使用后，将改善天涯区高峰片区的医疗卫生条件，提升基层医疗服务能力。

3.满意度指标情况分析

针对该项目进行了阶段性调查，该项目满意度目标完成情况较好。

项目绩效评价总分为100分，通过案卷研究、实地调研、综合分析等方式综合评价，该项目绩效评价实际得分98分。具体评分情况详见附件：《专项债券资金项目绩效目标自评表》。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是门诊收入、住院收入、补贴收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为门诊收入、住院收入、补贴收入。

本项目收支情况参考三亚类似某两个同级别医院近三年综合收支情况，其中补贴收入按照医疗成本的17.34%计算。债券存续期内，门诊收入平均增长率为15%，住院收入平均增长率为10%。基于谨慎性原则，以收入的50%进行还本付息，最后一年仅考虑6个月收入。

本项目运营期医疗成本主要为医疗业务成本、管理费用。项目运营期内，基于近三年医院收支总表中的医疗卫生支出占业务收入的比例，医疗卫生支出取平均比例进行测算，其中第一年为85.22%，第二年为84.05%，第三年为82.96%，本项目医疗卫生支出占业务收入的平均比例暂取85%进行测算。管理费用取平均比例进行测算，其中第一年为10.76%，第二年为12.02%，第三年为11.74%，本项目管理费用支出占业务收入的平均比例暂取15%进行测算。本项目营业成本按照三亚市平均成本以及平均年增长率，参考床位数规模进行等比例估计。基于与收入配比原则，成本仅考虑50%，最后一年仅考虑6个月成本。

根据资金平衡测算分析，项目预计债券本金资金覆盖率可达到3.43，债券本息资金覆盖率可达到2.84，债券本息资金覆盖倍数可达到2.76。能够满足债券还本付息的需求。

另外，在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降20%或债券利率上升20%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是门诊收入、住院收入、补贴收入。但根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加快施工进度，同时按项目计划及进度申报2024年资金需求。

本次绩效评价属阶段性评价，由于该项目正在建设中，尚未完工，暂未形成产出，也未产生效益，项目产出、项目效益等部分指标无法进行评价，本次绩效评价相关指标暂不扣分，按满分计分。

附件：专项债券资金项目绩效目标自评表

三亚市天涯区卫生健康委员会

2024年6月14日

附件：专项债券资金项目绩效目标自评表